3 jours - 21 heures 
Stratégie & Expertises Métiers
Banque & finance de marché
L'essentiel de la finance de marché
Avis d'expert
La finance de marché est une industrie très complexe dont les règles ne cessent d'évoluer au gré de l'activité économique mondiale. Ce séminaire permet à la fois une couverture très large sur l'ensemble du périmètre mais aussi d'avoir une vision précise des techniques financières utilisées.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre l'organisation du monde de la finance
- Appréhender les différents acteurs et instruments de marchés
- Connaître les fonctions principales des entreprises financières
Public
Toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement des marchés financiers
Pré-requis
Aucun.
Méthode pédagogique
Formation rythmée par des apports théoriques, exercices et retours d’expérience.
Programme pédagogique détaillé par journée
Jour 1
Jour 2
Jour 3 Notions et principes des marchés financiers
Autorités et instances (marchés, banques centrales, régulateurs, compensateurs, dépositaires...).
Les différents acteurs (investisseurs, courtiers, banques d'investissement, sociétés de gestion, dépositaires, valorisateurs...).
L’offre et la demande.
Les circuits d'informations
Traitement et suivi des opérations.
Les données de marchés.
Les différentes fonctionnalités
Front office (analyse, tenue de positions, négociation...).
Middle office (contrôles...).
Back office (règlement / livraison, reporting règlementaire...).
Contrôle dépositaire, contrôle des risques.
Les produits listés
Les actions et leurs marchés.
Les TCN et le marché monétaire.
Les obligations et leurs marchés.
Les futures, options et leurs marchés.
Les devises et le marché des changes
Les contrats OTC (gré à gré)
Change à terme. Les cessions temporaires.
Cap / floor / collar.
Les swaps.
Les dérivés de crédit.
Les produits structurés.
Les OPCVM et la gestion collective
Fonctionnement et notions générales de la gestion collective.
Les différentes structures et catégories des fonds.
Le cadre réglementaire (directives européennes, UCIT, MiFID, KID).
Recommandation des autorités des marchés financiers (AMF, ESMA).
Les différents acteurs et les circuits d'informations.
Les styles de gestions et les risques.
Panoramique de la réglementation et évolutions futures